Il prezzo forma figure che si ripetono. Quelle figure sono i pattern grafici. Descrivono l’equilibrio tra acquirenti e venditori. Non garantiscono il movimento successivo; forniscono un contesto.
Uno degli otto pattern di Yard Charts, il Bottom Right Triangle: un soffitto piatto, minimi crescenti e un acquisto sulla chiusura sopra la linea.
Le stesse formazioni compaiono su azioni, crypto, forex, materie prime e indici, e su più di un timeframe.
Perché i pattern si ripetono
I mercati sono decisioni umane accumulate su un grafico. Comprare sulla forza e vendere per paura lascia dietro di sé una geometria. Un’ondata di domanda lascia una salita; quando si esaurisce, il prezzo si ferma o ritraccia formando una flag, un pennant, un triangolo o un range. L’offerta fa lo stesso durante la discesa. I nuovi massimi o minimi falliti lasciano doppi massimi, doppi minimi e spalle. Gli stop oltre un livello ovvio vengono presi, poi il prezzo torna indietro di scatto: uno sweep.
- 1 · Impulso: Un’ondata di domanda o di offerta.
- 2 · Pausa: Una flag, un range o un triangolo.
- 3 · Test: Un livello viene sondato.
- 4 · Risoluzione: Una rottura o un’inversione.
Quella sequenza del flusso degli ordini continua a ripresentarsi, e così continuano a comparire le stesse figure.
La frase di John Murphy è ancora valida: il prezzo sconta le informazioni disponibili. Notizie, aspettative e sentiment sono già nel prezzo. I pattern leggono quel prezzo; sono deduzioni, non previsioni.
Stanley Druckenmiller usava i grafici allo stesso modo. Nella sua conversazione del 2009 con Jeff Feig disse che non avrebbe aperto una posizione se il grafico era sbagliato, e che a volte una svolta sul grafico arrivava prima, dandogli il tempo di costruire la sua tesi prima che i fondamentali si allineassero. Il grafico era una verifica prima di iniziare a lavorare su un trade, non un ordine a sé stante.
Tre categorie
Inversione: il trend in corso potrebbe essere alla fine
- Testa e spalle
- Bottom e Top Right Triangle (Yard Charts)
- Bottom e Top End Sweep (Yard Charts)
- Bottom e Top Reversal (Yard Charts)
- Tripli minimi e tripli massimi
- Triangoli di consolidamento rialzisti e ribassisti
- Cunei
- Rotture di range di minimo e di massimo
Continuazione: il trend fa una pausa, poi è probabile che riprenda
- Bull flag e bear flag
- Tazze rialziste e ribassiste
- Pennant rialzisti e ribassisti
- Horizontal Pullbacks e Horizontal Retracements all’interno di un trend (Yard Charts)
- Triangoli di consolidamento all’interno del trend
- Cunei all’interno del trend
- Triangoli in esaurimento all’interno del trend
Bilaterali: nessuna parte è favorita finché il prezzo non lascia un livello chiave
I range sono il caso tipico. Alcuni sono piatti; altri leggermente inclinati.
Gli otto pattern di Yard Charts
- Bottom Right Triangle: Minimi crescenti sotto un soffitto piatto, poi una chiusura sopra di esso.
- Bottom End Sweep: Minimi decrescenti sotto un soffitto, una rottura, poi un acquisto sul pullback.
- Bottom Reversal: Una falsa rottura al ribasso sotto un range, poi una chiusura di nuovo sopra.
- Horizontal Pullback: In un trend rialzista, un pullback fino al livello da cui è partita l’ultima gamba.
- Top Right Triangle: Massimi decrescenti sopra un pavimento piatto, poi una chiusura sotto di esso.
- Top End Sweep: Massimi crescenti sopra un pavimento, una rottura, poi una vendita sul rimbalzo.
- Top Reversal: Un falso breakout sopra un range, poi una chiusura di nuovo sotto.
- Horizontal Retracement: In un trend ribassista, un ritracciamento fino al livello da cui è partita l’ultima gamba.
Contesto
Una figura da sola non è un trade. Verifica il trend più ampio, i volumi, supporti e resistenze, lo slancio, il rapporto rischio-rendimento e l’andamento del mercato circostante. Una bull flag in un trend rialzista pulito non è lo stesso trade della stessa figura in un mercato debole e instabile.
Trovare i setup
Ogni giorno migliaia di azioni e criptovalute registrano nuovi prezzi. La scansione manuale è lenta, e i pattern utili spesso si completano mentre la ricerca è ancora in corso. Yard Charts analizza azioni e crypto secondo regole tecniche fisse. Quando un setup soddisfa i criteri, l’alert indica il nome del pattern e mostra un possibile ingresso e uno stop. La scansione restringe la lista; non apre il trade al posto tuo.
Rischio
Notizie, trimestrali e dati macro possono annullare un pattern apparentemente valido. Dimensiona la posizione, piazza lo stop, fissa l’obiettivo e mantieni le stesse regole dopo una perdita. Nessun pattern funziona sempre.
Punti chiave
- Leggi prima la struttura.
- Usa la scansione per trovarla più velocemente.
- Prendi solo i setup che hanno ancora senso con trend, livello e rischio definiti.
Alert ed esempi hanno scopo esclusivamente didattico e non costituiscono consulenza finanziaria. I pattern passati non garantiscono risultati futuri.
Disclaimer: Yard Charts fornisce strumenti di analisi tecnica e avvisi. Non costituisce consulenza finanziaria. Il trading comporta il rischio di perdite.