Der Kurs bildet Formen, die sich wiederholen. Diese Formen sind Chartmuster. Sie bilden das Gleichgewicht zwischen Käufern und Verkäufern ab. Sie garantieren nicht die nächste Bewegung; sie liefern Kontext.
Eines der acht Yard Charts-Muster, das Bottom Right Triangle: eine flache Decke, steigende Tiefs und ein Kauf beim Schlusskurs über der Linie.
Dieselben Formationen zeigen sich bei Aktien, Krypto, Forex, Rohstoffen und Indizes, und auf mehr als einem Zeitrahmen.
Warum sich Muster wiederholen
Märkte sind menschliche Entscheidungen, gestapelt auf einem Chart. Kaufen bei Stärke und Verkaufen aus Angst hinterlassen Geometrie. Ein Nachfrageschub hinterlässt einen Anstieg; wenn er verbraucht ist, stockt der Kurs oder läuft zurück in eine Flagge, einen Wimpel, ein Dreieck oder eine Handelsspanne. Das Angebot tut auf dem Weg nach unten dasselbe. Gescheiterte neue Hochs oder Tiefs hinterlassen Doppeltops, Doppelböden und Schultern. Stops jenseits eines offensichtlichen Niveaus werden abgeholt, dann schnellt der Kurs zurück: ein Sweep.
- 1 · Impuls: Ein Schub an Nachfrage oder Angebot.
- 2 · Pause: Eine Flagge, Handelsspanne oder ein Dreieck.
- 3 · Test: Ein Niveau wird angetestet.
- 4 · Auflösung: Ein Bruch oder eine Umkehr.
Diese Abfolge im Orderfluss kehrt immer wieder, deshalb tauchen immer wieder dieselben Formen auf.
John Murphys Satz gilt noch immer: Der Kurs preist die verfügbaren Informationen ein. Nachrichten, Erwartungen und Stimmung stecken bereits im Kurs. Muster lesen diesen Kurs; sie sind Schlussfolgerungen, keine Prognosen.
Stanley Druckenmiller nutzte Charts auf dieselbe Weise. In seinem Kamingespräch 2009 mit Jeff Feig sagte er, er würde keine Position eröffnen, wenn der Chart nicht stimmt, und dass eine Wende auf dem Chart manchmal zuerst kam und ihm Zeit gab, seine These aufzubauen, bevor die Fundamentaldaten nachzogen. Der Chart war eine Prüfung, bevor er mit der Arbeit an einem Trade begann, keine eigenständige Order.
Drei Kategorien
Umkehr: Der aktive Trend könnte enden
- Kopf-Schulter-Formation
- Bottom und Top Right Triangles (Yard Charts)
- Bottom und Top End Sweeps (Yard Charts)
- Bottom und Top Reversals (Yard Charts)
- Dreifachböden und -tops
- Bullische und bärische Konsolidierungsdreiecke
- Keile
- Brüche von Boden- und Top-Handelsspannen
Fortsetzung: Der Trend pausiert und setzt sich dann wahrscheinlich fort
- Bullen- und Bärenflaggen
- Bullische und bärische Tassen
- Bullische und bärische Wimpel
- Horizontal Pullbacks und Horizontal Retracements innerhalb eines Trends (Yard Charts)
- Konsolidierungsdreiecke im Trend
- Keile im Trend
- Auslaufende Dreiecke im Trend
Neutral: Keine Seite ist begünstigt, bis der Kurs ein Schlüsselniveau verlässt
Handelsspannen sind der übliche Fall. Manche sind flach, manche leicht geneigt.
Die acht Yard Charts-Muster
- Bottom Right Triangle: Höhere Tiefs unter einer flachen Decke, dann ein Schlusskurs darüber.
- Bottom End Sweep: Tiefere Tiefs unter einer Decke, ein Bruch, dann ein Kauf beim Pullback.
- Bottom Reversal: Ein falscher Bruch unter eine Handelsspanne, dann ein Schlusskurs wieder darüber.
- Horizontal Pullback: Im Aufwärtstrend ein Pullback zu dem Niveau, von dem die letzte Bewegung ausging.
- Top Right Triangle: Tiefere Hochs über einem flachen Boden, dann ein Schlusskurs darunter.
- Top End Sweep: Höhere Hochs über einem Boden, ein Bruch, dann ein Verkauf bei der Erholung.
- Top Reversal: Ein falscher Ausbruch über eine Handelsspanne, dann ein Schlusskurs wieder darunter.
- Horizontal Retracement: Im Abwärtstrend ein Retracement zu dem Niveau, von dem die letzte Bewegung ausging.
Kontext
Eine Form allein ist noch kein Trade. Prüfe den übergeordneten Trend, das Volumen, Unterstützung und Widerstand, Momentum, Chance-Risiko-Verhältnis und das Marktgeschehen drumherum. Eine Bullenflagge in einem sauberen Aufwärtstrend ist nicht derselbe Trade wie dieselbe Form in einem schwachen, unruhigen Markt.
Setups finden
Tausende Aktien und Coins handeln jeden Tag. Von Hand zu scannen ist langsam, und nützliche Muster sind oft fertig, während die Suche noch läuft. Yard Charts scannt Aktien und Krypto nach festen technischen Regeln. Wenn sich ein Setup qualifiziert, nennt der Alert das Muster und zeigt einen möglichen Einstieg und Stop. Der Scan verkleinert die Liste; den Trade geht er nicht für dich ein.
Risiko
Nachrichten, Quartalszahlen und Makrodaten können ein gültig aussehendes Muster zunichtemachen. Bemiss die Position, setze den Stop, lege das Ziel fest und halte dich auch nach einem Verlust an dieselben Regeln. Kein Muster funktioniert jedes Mal.
Das Wichtigste in Kürze
- Lies zuerst die Struktur.
- Nutze den Scan, um sie schneller zu finden.
- Nimm nur Setups, die mit definiertem Trend, Niveau und Risiko weiterhin Sinn ergeben.
Alerts und Beispiele dienen nur der Bildung und sind keine Anlageberatung. Vergangene Muster garantieren keine zukünftigen Ergebnisse.
Disclaimer: Yard Charts bietet technische Analysetools und Benachrichtigungen. Dies ist keine Anlageberatung. Der Handel birgt das Risiko von Verlusten.